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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 580.00 | 37 772.00 | 809.00 | 38 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 263.00 | 67 928.00 | 12 334.00 | 80 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 332.00 | 49 589.00 | 23 743.00 | 73 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 395.00 | 155 289.00 | 148 107.00 | 303 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BZ Autres créances | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 574 503.00 | | 574 503.00 | 574 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 411.00 | | 745 411.00 | 745 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 806.00 | 155 289.00 | 893 518.00 | 1 048 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
CU Autres participations | 96 640.00 | | 96 640.00 | 96 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 240.00 | 317 622.00 | | 293 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 617.00 | 172 313.00 | | 214 617.00 |
DL TOTAL (I) | 516 242.00 | 498 320.00 | | 516 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 26.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 878.00 | 122 945.00 | | 62 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 396.00 | 7 569.00 | | 8 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 000.00 | 164 965.00 | | 172 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 013.00 | 129 545.00 | | 133 013.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 276.00 | 425 048.00 | | 377 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 518.00 | 923 368.00 | | 893 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 276.00 | 425 048.00 | | 377 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 899.00 | | 21 973.00 | 286 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 477.00 | 303 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 477.00 | 153 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 530.00 | | 2 050.00 | 36 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 148.00 | | 19 923.00 | 139 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 220.00 | | | 111 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 707.00 | 21 059.00 | 5 477.00 | 139 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 354.00 | 10 418.00 | | 27 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 353.00 | 10 641.00 | 5 477.00 | 112 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UX Autres créances clients | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
VB T. V. A. | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
VP Divers | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 858.00 | 121 858.00 | | 121 858.00 |
VW T.V.A. | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 880.00 | 368 880.00 | | 368 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 195.00 | 30 394.00 | | 32 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 303.00 | 33 653.00 | | 19 303.00 |
ST Autres comptes | 383 136.00 | 294 586.00 | | 383 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 616.00 | 115 599.00 | | 88 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 591.00 | 78 938.00 | | 151 591.00 |
YT Sous‐traitance | 9 060.00 | 6 954.00 | | 9 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 059.00 | 2 611.00 | | 3 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 254.00 | 33 005.00 | | 35 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 149.00 | 348 862.00 | | 370 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 505.00 | 196 969.00 | | 183 505.00 |
ZE Dividendes | 196 695.00 | | | 196 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 114.00 | 450 792.00 | | 500 114.00 |