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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 590.00 | 38 690.00 | 6 900.00 | 45 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 993.00 | 70 545.00 | 16 448.00 | 86 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 608.00 | 51 014.00 | 30 595.00 | 81 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 772.00 | 160 249.00 | 68 523.00 | 228 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
BZ Autres créances | 84 984.00 | | 84 984.00 | 84 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 180.00 | | 118 180.00 | 118 180.00 |
CF Disponibilités | 550 041.00 | | 550 041.00 | 550 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 604.00 | | 856 604.00 | 856 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 377.00 | 160 249.00 | 925 127.00 | 1 085 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 941.00 | 293 240.00 | | 306 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 535.00 | 214 617.00 | | 275 535.00 |
DL TOTAL (I) | 590 861.00 | 516 242.00 | | 590 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 749.00 | 62 878.00 | | 46 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 459.00 | 8 396.00 | | 8 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 655.00 | 172 000.00 | | 176 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 545.00 | 133 013.00 | | 101 545.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 969.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 266.00 | 377 276.00 | | 334 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 127.00 | 893 518.00 | | 925 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 266.00 | 377 276.00 | | 334 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
FG Production vendue services | 1 943 845.00 | | 1 943 845.00 | 1 943 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 713.00 | | 1 958 713.00 | 1 958 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 212.00 | |
GE Autres charges | | | 5 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 133.00 | 6 015.00 | | 3 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 095.00 | 101 088.00 | | 103 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 728.00 | 114.00 | | 3 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 471.00 | 24 894.00 | | 37 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 137.00 | 1 861 128.00 | | 1 981 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 602.00 | 1 646 510.00 | | 1 705 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 535.00 | 214 617.00 | | 275 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 547.00 | 31 133.00 | | 47 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 395.00 | | 29 433.00 | 303 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 640.00 | | 14 580.00 | 96 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 640.00 | 7 415.00 | 228 772.00 | 96 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 415.00 | 168 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 580.00 | | 7 010.00 | 38 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 594.00 | | 22 423.00 | 153 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 220.00 | | | 111 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 289.00 | 12 212.00 | 7 251.00 | 155 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 772.00 | 919.00 | | 37 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 517.00 | 11 293.00 | 7 251.00 | 117 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 655.00 | 176 655.00 | | 176 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UX Autres créances clients | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
VB T. V. A. | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
VP Divers | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 914.00 | 159 914.00 | | 159 914.00 |
VW T.V.A. | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 807.00 | 325 807.00 | | 325 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 976.00 | 32 195.00 | | 29 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 334.00 | 19 303.00 | | 39 334.00 |
ST Autres comptes | 363 867.00 | 383 136.00 | | 363 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 556.00 | 88 616.00 | | 84 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 076.00 | 151 591.00 | | 157 076.00 |
YT Sous‐traitance | 9 906.00 | 9 060.00 | | 9 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 364.00 | 3 059.00 | | 3 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 340.00 | 35 254.00 | | 33 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 090.00 | 370 149.00 | | 392 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 925.00 | 183 505.00 | | 191 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 664.00 | 500 114.00 | | 497 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |