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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 487.00 | 40 561.00 | 11 926.00 | 52 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 993.00 | 73 092.00 | 13 901.00 | 86 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 806.00 | 54 071.00 | 27 734.00 | 81 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 867.00 | 167 725.00 | 68 142.00 | 235 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
BZ Autres créances | 113 138.00 | | 113 138.00 | 113 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 604 616.00 | | 604 616.00 | 604 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 465.00 | | 811 465.00 | 811 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 332.00 | 167 725.00 | 879 608.00 | 1 047 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 525 138.00 | 306 941.00 | | 525 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 933.00 | 275 535.00 | | 104 933.00 |
DL TOTAL (I) | 638 455.00 | 590 861.00 | | 638 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 40.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 749.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 799.00 | 8 459.00 | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 979.00 | 176 655.00 | | 137 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 243.00 | 101 545.00 | | 96 243.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 817.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 152.00 | 334 266.00 | | 241 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 608.00 | 925 127.00 | | 879 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 152.00 | 334 266.00 | | 241 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 772.00 | | 7 777.00 | 228 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 235 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 168 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 590.00 | | 6 897.00 | 45 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 602.00 | | 880.00 | 168 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 249.00 | 8 158.00 | 683.00 | 160 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 690.00 | 1 871.00 | | 38 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 559.00 | 6 287.00 | 683.00 | 121 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 979.00 | 137 979.00 | | 137 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UX Autres créances clients | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
VB T. V. A. | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 981.00 | 87 981.00 | | 87 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 117.00 | 187 117.00 | | 187 117.00 |
VW T.V.A. | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 354.00 | 235 354.00 | | 235 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 953.00 | 29 976.00 | | 21 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 995.00 | 39 334.00 | | 28 995.00 |
ST Autres comptes | 194 036.00 | 363 867.00 | | 194 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 150.00 | 84 556.00 | | 43 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 595.00 | 157 076.00 | | 128 595.00 |
YT Sous‐traitance | 4 802.00 | 9 906.00 | | 4 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | 3 364.00 | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 997.00 | 33 340.00 | | 23 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 288.00 | 392 090.00 | | 186 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 900.00 | 191 925.00 | | 102 900.00 |
ZE Dividendes | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 983.00 | 497 664.00 | | 270 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |