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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 27 967.00 | 6 033.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 960.00 | 3 182.00 | 2 778.00 | 5 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 428.00 | 237 191.00 | 44 237.00 | 281 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 742.00 | 268 340.00 | 57 402.00 | 325 742.00 |
BT Marchandises | 67 560.00 | | 67 560.00 | 67 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 820.00 | | 140 820.00 | 140 820.00 |
BZ Autres créances | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CF Disponibilités | 436 913.00 | | 436 913.00 | 436 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 079.00 | | 679 079.00 | 679 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 821.00 | 268 340.00 | 736 480.00 | 1 004 821.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 388.00 | | | 268 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
DL TOTAL (I) | 315 135.00 | | | 315 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 135.00 | | | 156 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 318.00 | | | 118 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 345.00 | | | 421 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 480.00 | | | 736 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 536.00 | | | 409 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 114.00 | | 1 618 114.00 | 1 618 114.00 |
FG Production vendue services | 369 982.00 | | 369 982.00 | 369 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 096.00 | | 1 988 096.00 | 1 988 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 449.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 234.00 | | | 2 029 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 871.00 | | | 1 990 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 318.00 | 118 318.00 | | 118 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 357.00 | 170 113.00 | 4 244.00 | 174 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 210.00 | 253 401.00 | 11 809.00 | 265 210.00 |