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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 30 848.00 | 3 152.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 362.00 | 7 010.00 | 3 352.00 | 10 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 813.00 | 281 519.00 | 33 294.00 | 314 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 879.00 | 319 377.00 | 46 502.00 | 365 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 17 791.00 | -17 791.00 | |
BT Marchandises | 97 977.00 | | 97 977.00 | 97 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 554.00 | | 340 554.00 | 340 554.00 |
BZ Autres créances | 57 693.00 | | 57 693.00 | 57 693.00 |
CF Disponibilités | 445 246.00 | | 445 246.00 | 445 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 143.00 | 17 791.00 | 945 352.00 | 963 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 022.00 | 337 168.00 | 991 854.00 | 1 329 022.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 189.00 | | | 404 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
DL TOTAL (I) | 463 039.00 | | | 463 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | | | 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 464.00 | | | 264 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 626.00 | | | 86 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 079.00 | | | 136 079.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 814.00 | | | 528 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 854.00 | | | 991 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 814.00 | | | 528 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 195.00 | | 1 599 195.00 | 1 599 195.00 |
FG Production vendue services | 472 427.00 | | 472 427.00 | 472 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 622.00 | | 2 071 622.00 | 2 071 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 791.00 | |
GE Autres charges | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 624.00 | | | 2 165 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 159.00 | | | 2 115 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 994.00 | | 1 729.00 | 332 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 642.00 | | 529.00 | 294 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353.00 | | 1 200.00 | 4 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 135.00 | 13 242.00 | | 306 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 287.00 | 13 242.00 | | 275 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 791.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 626.00 | 86 626.00 | | 86 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 079.00 | 136 079.00 | | 136 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 881.00 | 415 881.00 | | 415 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 474.00 | 415 881.00 | 6 594.00 | 422 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 350.00 | 264 350.00 | | 264 350.00 |