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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 099.00 | 8 124.00 | 2 975.00 | 11 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 189.00 | 275 521.00 | 22 668.00 | 298 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 992.00 | 317 645.00 | 32 346.00 | 349 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 16 149.00 | -16 149.00 | |
BN En cours de production de biens | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
BT Marchandises | 141 341.00 | | 141 341.00 | 141 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 878.00 | 7 196.00 | 386 682.00 | 393 878.00 |
BZ Autres créances | 66 211.00 | | 66 211.00 | 66 211.00 |
CF Disponibilités | 375 486.00 | | 375 486.00 | 375 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 408.00 | 23 345.00 | 996 064.00 | 1 019 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 400.00 | 340 990.00 | 1 028 410.00 | 1 369 400.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 655.00 | | | 454 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
DL TOTAL (I) | 493 030.00 | | | 493 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 060.00 | | | 313 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 119.00 | | | 119 119.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 380.00 | | | 535 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 410.00 | | | 1 028 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 415.00 | | | 534 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 377.00 | 18 912.00 | 20 643.00 | 319 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 848.00 | 3 152.00 | | 30 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 529.00 | 15 759.00 | 20 643.00 | 288 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 791.00 | 16 149.00 | 17 791.00 | 17 791.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 791.00 | 23 345.00 | 17 791.00 | 17 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 791.00 | 23 345.00 | 17 791.00 | 17 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 599.00 | 75 599.00 | | 75 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 119.00 | 119 119.00 | | 119 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 607.00 | 478 607.00 | | 478 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 201.00 | 478 607.00 | 6 594.00 | 485 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 319.00 | 222 319.00 | | 222 319.00 |