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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 147.00 | 32 070.00 | 5 077.00 | 37 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 132.00 | 178 831.00 | 146 301.00 | 325 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 988.00 | | 233 988.00 | 233 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 314.00 | 210 901.00 | 411 413.00 | 622 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CF Disponibilités | 262 402.00 | | 262 402.00 | 262 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 695.00 | | 330 695.00 | 330 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 009.00 | 210 901.00 | 742 108.00 | 953 009.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 502 842.00 | | | 502 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 336.00 | | | 72 336.00 |
DL TOTAL (I) | 583 562.00 | | | 583 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 544.00 | | | 158 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 106.00 | | | 742 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 977.00 | | 54 506.00 | 567 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 260 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 622 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 362 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 084.00 | | 30 314.00 | 332 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 893.00 | | 24 192.00 | 235 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 052.00 | 33 850.00 | | 177 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 052.00 | 33 850.00 | | 177 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 988.00 | 233 988.00 | | 233 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VI Groupe et associés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VP Divers | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 077.00 | 313 077.00 | | 313 077.00 |
VW T.V.A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 545.00 | 158 545.00 | | 158 545.00 |