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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 680.00 | 50 841.00 | 17 839.00 | 68 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 417.00 | 272 020.00 | 42 397.00 | 314 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 158.00 | | 743 158.00 | 743 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 414.00 | 323 861.00 | 833 553.00 | 1 157 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BZ Autres créances | 33 956.00 | | 33 956.00 | 33 956.00 |
CF Disponibilités | 129 124.00 | | 129 124.00 | 129 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 540.00 | | 203 540.00 | 203 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 955.00 | 323 861.00 | 1 037 093.00 | 1 360 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 850.00 | 1 000.00 | 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 852 098.00 | 774 664.00 | | 852 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 201.00 | 77 434.00 | | 11 201.00 |
DL TOTAL (I) | 871 684.00 | 860 483.00 | | 871 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 700.00 | 41 313.00 | | 54 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 708.00 | 77 462.00 | | 110 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 408.00 | 124 434.00 | | 165 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 093.00 | 984 917.00 | | 1 037 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 899 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 899 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 23 512.00 | | 1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 385.00 | 1 264 973.00 | | 958 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 184.00 | 1 187 538.00 | | 947 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 201.00 | 77 434.00 | | 11 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 256.00 | | 743 159.00 | 414 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 353 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 098.00 | | | 383 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 158.00 | | 743 159.00 | 31 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 425.00 | 24 437.00 | | 298 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 425.00 | 24 437.00 | | 298 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 743 159.00 | 743 159.00 | | 743 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VI Groupe et associés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 518.00 | 832 518.00 | | 832 518.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 409.00 | 165 409.00 | | 165 409.00 |