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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 478.00 | 34 597.00 | 8 881.00 | 43 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 601.00 | 213 439.00 | 139 161.00 | 352 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 272.00 | | 329 272.00 | 329 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 680.00 | 248 037.00 | 504 643.00 | 752 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CF Disponibilités | 290 654.00 | | 290 654.00 | 290 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 492.00 | | 333 492.00 | 333 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 172.00 | 248 037.00 | 838 135.00 | 1 086 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 575 177.00 | 502 841.00 | | 575 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 130.00 | 72 335.00 | | 96 130.00 |
DL TOTAL (I) | 679 692.00 | 583 562.00 | | 679 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 736.00 | 21 544.00 | | 3 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990.00 | 4 145.00 | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 189.00 | 59 378.00 | | 46 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 526.00 | 70 889.00 | | 104 526.00 |
EA Autres dettes | | 2 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 442.00 | 158 544.00 | | 158 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 135.00 | 742 106.00 | | 838 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 284 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 284 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 254.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 687.00 | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | 4 437.00 | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 5 478.00 | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 5 597.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -1 159.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 993.00 | 12 052.00 | | 31 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 242.00 | 1 243 987.00 | | 1 296 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 112.00 | 1 171 651.00 | | 1 200 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 130.00 | 72 335.00 | | 96 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 314.00 | | 130 367.00 | 622 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 279.00 | | 33 801.00 | 362 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 035.00 | | 96 566.00 | 260 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 902.00 | 37 135.00 | | 210 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 902.00 | 37 135.00 | | 210 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 273.00 | 329 273.00 | | 329 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VI Groupe et associés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VP Divers | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 914.00 | 383 914.00 | | 383 914.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 443.00 | 158 443.00 | | 158 443.00 |