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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 330.00 | 10 869.00 | 2 461.00 | 13 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 384.00 | 28 720.00 | 17 664.00 | 46 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 896.00 | 14 382.00 | 10 515.00 | 24 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 290.00 | 53 971.00 | 38 320.00 | 92 290.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 151.00 | 2 900.00 | 549 251.00 | 552 151.00 |
BZ Autres créances | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 145.00 | 2 900.00 | 579 245.00 | 582 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 435.00 | 56 871.00 | 617 564.00 | 674 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 068.00 | 260 920.00 | | 269 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 002.00 | 8 148.00 | | 17 002.00 |
DL TOTAL (I) | 303 670.00 | 286 668.00 | | 303 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 709.00 | 7 952.00 | | 4 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 952.00 | 148 609.00 | | 173 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 398.00 | 133 626.00 | | 116 398.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | 4 257.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 895.00 | 294 444.00 | | 313 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 564.00 | 581 112.00 | | 617 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 895.00 | 144 897.00 | | 313 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 1 441 509.00 | | 1 441 509.00 | 1 441 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 009.00 | | 1 443 009.00 | 1 443 009.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 520.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 7 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 520.00 | 25 767.00 | | 14 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 499.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 499.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | 1 001.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 639.00 | 1 401 846.00 | | 1 457 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 638.00 | 1 393 698.00 | | 1 440 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 002.00 | 8 148.00 | | 17 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 573.00 | 76 133.00 | | 66 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 239.00 | | 8 051.00 | 84 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 559.00 | | 8 051.00 | 76 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 566.00 | 10 405.00 | | 43 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 566.00 | 10 405.00 | | 43 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 952.00 | 173 952.00 | | 173 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 552 151.00 | | | 552 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VI Groupe et associés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 825.00 | 582 145.00 | 7 680.00 | 589 825.00 |
VW T.V.A. | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 895.00 | 313 895.00 | | 313 895.00 |