| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 330.00 | 12 955.00 | 375.00 | 13 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 274.00 | 35 163.00 | 6 111.00 | 41 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 393.00 | 22 155.00 | 7 238.00 | 29 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 677.00 | 70 273.00 | 21 403.00 | 91 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 319.00 | 19 931.00 | 354 386.00 | 374 319.00 |
BZ Autres créances | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CF Disponibilités | 135 248.00 | | 135 248.00 | 135 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 549.00 | 19 931.00 | 516 617.00 | 536 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 225.00 | 90 205.00 | 538 020.00 | 628 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 676.00 | 240 156.00 | | 232 676.00 |
DH Report à nouveau | | -35 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 708.00 | 58 305.00 | | 82 708.00 |
DL TOTAL (I) | 332 984.00 | 280 276.00 | | 332 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 16 905.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 599.00 | 64 300.00 | | 96 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 913.00 | 91 880.00 | | 98 913.00 |
EA Autres dettes | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 036.00 | 173 463.00 | | 205 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 020.00 | 453 739.00 | | 538 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 036.00 | 173 463.00 | | 205 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 1 273 960.00 | | 1 273 960.00 | 1 273 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 100.00 | | 1 274 100.00 | 1 274 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 039.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 950.00 | 10 854.00 | | 16 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 45.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 45.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -45.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 457.00 | 1 005.00 | | 25 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 354.00 | 1 192 437.00 | | 1 300 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 646.00 | 1 134 132.00 | | 1 217 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 708.00 | 58 305.00 | | 82 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 349.00 | 38 581.00 | | 16 349.00 |