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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 330.00 | 11 718.00 | 1 612.00 | 13 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 101.00 | 30 037.00 | 13 064.00 | 43 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 524.00 | 12 032.00 | 11 492.00 | 23 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 635.00 | 53 787.00 | 33 849.00 | 87 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 532.00 | | 419 532.00 | 419 532.00 |
BZ Autres créances | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 971.00 | | 438 971.00 | 438 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 606.00 | 53 787.00 | 472 819.00 | 526 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 069.00 | 269 068.00 | | 269 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088.00 | 17 002.00 | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 287 756.00 | 303 670.00 | | 287 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 631.00 | 16 122.00 | | 11 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 4 709.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 905.00 | 173 952.00 | | 88 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 020.00 | 116 398.00 | | 77 020.00 |
EA Autres dettes | | 2 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 858.00 | 313 895.00 | | 178 858.00 |
ED (V) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 819.00 | 617 564.00 | | 472 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 858.00 | 313 895.00 | | 178 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 631.00 | 16 122.00 | | 11 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 183 175.00 | | 1 183 175.00 | 1 183 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 175.00 | | 1 183 175.00 | 1 183 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 086.00 | 14 520.00 | | 21 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 304.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 388.00 | 304.00 | | 3 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 804.00 | -304.00 | | 3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 464.00 | 1 457 639.00 | | 1 214 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 377.00 | 1 440 638.00 | | 1 213 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088.00 | 17 002.00 | | 1 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 096.00 | 66 573.00 | | 70 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 290.00 | | 8 828.00 | 92 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 483.00 | 87 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 483.00 | 79 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 610.00 | | 8 828.00 | 84 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 970.00 | 10 985.00 | 11 169.00 | 53 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 970.00 | 10 985.00 | 11 169.00 | 53 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 419 532.00 | | | 419 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | | | 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 651.00 | 438 971.00 | 7 680.00 | 446 651.00 |
VW T.V.A. | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 858.00 | 178 858.00 | | 178 858.00 |