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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 444.00 | 98 359.00 | 2 085.00 | 100 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 713.00 | 13 323.00 | 18 391.00 | 31 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 458.00 | 75 087.00 | 27 370.00 | 102 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 681.00 | | 96 681.00 | 96 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 836.00 | 186 769.00 | 177 067.00 | 363 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BT Marchandises | 161 787.00 | | 161 787.00 | 161 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 634.00 | 1 278.00 | 859 356.00 | 860 634.00 |
BZ Autres créances | 157 776.00 | | 157 776.00 | 157 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 4 927.00 | 195 073.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 229 305.00 | | 229 305.00 | 229 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 488.00 | 6 205.00 | 1 619 282.00 | 1 625 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 647.00 | 192 975.00 | 1 796 672.00 | 1 989 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 999.00 | | | 143 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
DL TOTAL (I) | 208 408.00 | | | 208 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 963.00 | | | 225 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 188.00 | | | 1 119 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 136.00 | | | 107 136.00 |
EA Autres dettes | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 484.00 | | | 100 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 264.00 | | | 1 588 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 672.00 | | | 1 796 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 934.00 | | | 1 568 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 859 606.00 | 365 775.00 | 5 225 381.00 | 4 859 606.00 |
FG Production vendue services | 1 025 307.00 | 7 035.00 | 1 032 342.00 | 1 025 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 884 913.00 | 372 810.00 | 6 257 723.00 | 5 884 913.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 315 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 704 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 317 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 303.00 | | | -4 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 498.00 | | | -3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 373.00 | | | 6 343 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 322 964.00 | | | 6 322 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 984.00 | | 171 566.00 | 243 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 714.00 | 363 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 497.00 | 100 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 218.00 | 230 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 731.00 | | 6 210.00 | 101 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 714.00 | | 138 356.00 | 136 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | 27 000.00 | 5 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 354.00 | 28 130.00 | 51 714.00 | 210 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 606.00 | 5 250.00 | 7 497.00 | 100 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 748.00 | 22 880.00 | 44 218.00 | 109 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 826.00 | | 548.00 | 1 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 826.00 | 4 927.00 | 548.00 | 1 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826.00 | 4 927.00 | 548.00 | 1 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 188.00 | 1 119 188.00 | | 1 119 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 484.00 | 100 484.00 | | 100 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
UX Autres créances clients | 859 106.00 | | | 859 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 106 155.00 | | | 106 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 730.00 | 11 399.00 | 19 330.00 | 30 730.00 |
VI Groupe et associés | 225 963.00 | 225 963.00 | | 225 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 900.00 | 1 020 360.00 | 32 540.00 | 1 052 900.00 |
VW T.V.A. | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 264.00 | 1 568 934.00 | 19 330.00 | 1 588 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 481.00 | | | 142 481.00 |
ST Autres comptes | 213 781.00 | | | 213 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 555 220.00 | | | 555 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 996 017.00 | | | 996 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 163 726.00 | | | 1 163 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 852 658.00 | | | 852 658.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 006 498.00 | | | 2 006 498.00 |