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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 014.00 | 55 871.00 | 18 142.00 | 74 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 593.00 | 49 465.00 | 18 128.00 | 67 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 632.00 | 106 403.00 | 17 229.00 | 123 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 779.00 | 211 739.00 | 86 040.00 | 297 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
BT Marchandises | 105 796.00 | | 105 796.00 | 105 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 431.00 | | 1 190 431.00 | 1 190 431.00 |
BZ Autres créances | 174 061.00 | | 174 061.00 | 174 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 43 299.00 | 156 701.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 776 066.00 | | 776 066.00 | 776 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 077.00 | 43 299.00 | 2 429 778.00 | 2 473 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 365.00 | 255 038.00 | 2 516 327.00 | 2 771 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 092.00 | | | 144 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 676.00 | | | 179 676.00 |
DL TOTAL (I) | 367 768.00 | | | 367 768.00 |
DP Provisions pour risques | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 508.00 | | | 525 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 095.00 | | | 1 263 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 639.00 | | | 121 639.00 |
EA Autres dettes | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 227.00 | | | 184 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 351.00 | | | 2 118 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 327.00 | | | 2 516 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 301.00 | | | 2 118 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 414 632.00 | 12 968.00 | 6 427 600.00 | 6 414 632.00 |
FG Production vendue services | 1 245 729.00 | 40 025.00 | 1 285 754.00 | 1 245 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 660 361.00 | 52 993.00 | 7 713 354.00 | 7 660 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 724 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 299 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 345.00 | |
GE Autres charges | | | 11 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 561 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 468.00 | | | 135 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 468.00 | | | 135 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 985.00 | | | 92 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 796.00 | | | 78 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 867 277.00 | | | 7 867 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 687 601.00 | | | 7 687 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 676.00 | | | 179 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 779.00 | | | 297 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 225.00 | | | 191 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 394.00 | 32 345.00 | 211 739.00 | 179 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 547.00 | 18 325.00 | 55 871.00 | 37 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 847.00 | 14 021.00 | 155 868.00 | 141 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 095.00 | 1 263 095.00 | | 1 263 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 897.00 | 81 897.00 | | 81 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 227.00 | 184 227.00 | | 184 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 431.00 | 1 190 431.00 | | 1 190 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 148 568.00 | 148 568.00 | | 148 568.00 |
VI Groupe et associés | 525 508.00 | 525 508.00 | | 525 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 594.00 | 1 365 054.00 | 32 540.00 | 1 397 594.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 301.00 | 2 118 301.00 | | 2 118 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |