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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 950.00 | 116 256.00 | 83 694.00 | 199 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 112.00 | 13 121.00 | 18 991.00 | 32 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 206.00 | 87 074.00 | 17 133.00 | 104 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 296.00 | | 72 296.00 | 72 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 104.00 | 216 450.00 | 224 654.00 | 441 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 127 136.00 | | 127 136.00 | 127 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 248.00 | | 1 083 248.00 | 1 083 248.00 |
BZ Autres créances | 155 538.00 | | 155 538.00 | 155 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 12 809.00 | 187 191.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 252 926.00 | | 252 926.00 | 252 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 765.00 | 12 809.00 | 1 823 956.00 | 1 836 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 285.00 | 229 259.00 | 2 049 026.00 | 2 278 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 008.00 | | | 144 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
DL TOTAL (I) | 226 823.00 | | | 226 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 568.00 | | | 338 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 360.00 | | | 1 249 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 037.00 | | | 130 037.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 746.00 | | | 82 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 203.00 | | | 1 822 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 026.00 | | | 2 049 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 915.00 | | | 1 812 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 905 723.00 | 115 483.00 | 5 021 206.00 | 4 905 723.00 |
FG Production vendue services | 905 369.00 | | 905 369.00 | 905 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 811 092.00 | 115 483.00 | 5 926 575.00 | 5 811 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 013 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 348 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 481.00 | |
GE Autres charges | | | 5 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 971 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 915.00 | | | -7 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 020 953.00 | | | 6 020 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 138.00 | | | 5 982 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 836.00 | | 174 074.00 | 363 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 806.00 | 441 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 806.00 | 208 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 444.00 | | 99 506.00 | 100 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 853.00 | | 74 568.00 | 230 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 296.00 | | | 72 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 769.00 | 31 481.00 | 1 800.00 | 186 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 359.00 | 17 896.00 | | 98 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 410.00 | 13 585.00 | 1 800.00 | 88 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 927.00 | 7 881.00 | | 4 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 205.00 | 7 881.00 | 1 278.00 | 6 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 205.00 | 7 881.00 | 1 278.00 | 6 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 360.00 | 1 249 360.00 | | 1 249 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 746.00 | 82 746.00 | | 82 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 248.00 | | | 1 083 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VB T. V. A. | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 330.00 | 10 042.00 | 9 288.00 | 19 330.00 |
VI Groupe et associés | 338 568.00 | 338 568.00 | | 338 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 643.00 | 1 241 103.00 | 32 540.00 | 1 273 643.00 |
VW T.V.A. | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 203.00 | 1 812 915.00 | 9 288.00 | 1 822 203.00 |