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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 417 617.00 | 230 927.00 | 186 690.00 | 417 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 730.00 | 162 673.00 | 170 057.00 | 332 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 4 256.00 | 4 244.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 870.00 | 20 235.00 | 17 634.00 | 37 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 310.00 | 418 091.00 | 379 218.00 | 797 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 250.00 | 120.00 | 230 130.00 | 230 250.00 |
BZ Autres créances | 137 374.00 | | 137 374.00 | 137 374.00 |
CF Disponibilités | 141 115.00 | 752.00 | 140 363.00 | 141 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 428.00 | 872.00 | 518 556.00 | 519 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 738.00 | 418 963.00 | 897 774.00 | 1 316 738.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 478 346.00 | 339 154.00 | 139 192.00 | 478 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 886.00 | 101 886.00 | | 101 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 888.00 | 188 888.00 | | 188 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
DG Autres réserves | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
DH Report à nouveau | 149 577.00 | 88 634.00 | | 149 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 774.00 | 60 943.00 | | 133 774.00 |
DL TOTAL (I) | 610 371.00 | 476 598.00 | | 610 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 65.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 1 822.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 229.00 | 3 445.00 | | 4 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 685.00 | 148 503.00 | | 190 685.00 |
EA Autres dettes | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 266.00 | 122 706.00 | | 81 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 403.00 | 276 540.00 | | 287 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 774.00 | 753 138.00 | | 897 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 403.00 | 276 540.00 | | 287 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 65.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 479 565.00 | | 479 565.00 | 479 565.00 |
FG Production vendue services | 347 247.00 | | 347 247.00 | 347 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 813.00 | | 826 813.00 | 826 813.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 199 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 737.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 1 162.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 1 162.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 172.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 4 206.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 4 378.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -3 215.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 766.00 | -55 151.00 | | -62 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 363.00 | 793 043.00 | | 1 051 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 589.00 | 732 100.00 | | 917 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 774.00 | 60 943.00 | | 133 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 551.00 | | 217 591.00 | 584 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 094.00 | | 74 523.00 | 343 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 832.00 | 797 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 417 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 332 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732.00 | 46 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 479.00 | | 125 351.00 | 209 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 385.00 | | 17 717.00 | 31 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 431.00 | 174 455.00 | 4 795.00 | 248 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 647.00 | 101 280.00 | | 129 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 706.00 | 63 067.00 | 2 100.00 | 101 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 078.00 | 10 108.00 | 2 695.00 | 17 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 962.00 | 120.00 | 1 962.00 | 1 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 652.00 | 752.00 | 652.00 | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 614.00 | 872.00 | 2 614.00 | 2 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 614.00 | 872.00 | 2 614.00 | 2 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 1 962.00 | |
UG ‐ Financières | | 752.00 | 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 230 106.00 | | | 230 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 705.00 | | | 91 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 526.00 | 374 526.00 | | 374 526.00 |
VW T.V.A. | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 403.00 | 287 403.00 | | 287 403.00 |