| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736 431.00 | 368 109.00 | 368 322.00 | 736 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 450.00 | 13 385.00 | 12 065.00 | 25 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 001.00 | 59 606.00 | 15 395.00 | 75 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 711.00 | 573 713.00 | 738 999.00 | 1 312 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 498.00 | 864.00 | 349 634.00 | 350 498.00 |
BZ Autres créances | 148 995.00 | | 148 995.00 | 148 995.00 |
CF Disponibilités | 756 083.00 | | 756 083.00 | 756 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 998.00 | 864.00 | 1 273 134.00 | 1 273 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 709.00 | 574 577.00 | 2 012 132.00 | 2 586 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 474 109.00 | 132 612.00 | 341 497.00 | 474 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 888.00 | 188 888.00 | | 188 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
DG Autres réserves | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
DH Report à nouveau | 413 705.00 | 135 441.00 | | 413 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 050.00 | 338 264.00 | | 274 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 551.00 | 103 019.00 | | 146 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 441.00 | 1 301 859.00 | | 1 559 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 908.00 | 21 191.00 | | 22 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 900.00 | 379 025.00 | | 346 900.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 41 404.00 | | 1 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 809.00 | 106 246.00 | | 80 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 692.00 | 547 866.00 | | 452 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 132.00 | 1 849 725.00 | | 2 012 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 692.00 | 547 866.00 | | 452 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 093 176.00 | 18 648.00 | 1 111 824.00 | 1 093 176.00 |
FG Production vendue services | 1 014 156.00 | 14 845.00 | 1 029 001.00 | 1 014 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 333.00 | 33 493.00 | 2 140 826.00 | 2 107 333.00 |
FN Production immobilisée | | | 329 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 758.00 | 24 035.00 | | 24 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 378.00 | 23 306.00 | | 22 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 789.00 | 3 333.00 | | 2 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 789.00 | 3 333.00 | | 2 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 45.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 45.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 288.00 | 3 288.00 | | 2 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 455.00 | 56 535.00 | | 29 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 358.00 | -8 933.00 | | -15 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 033.00 | 2 631 957.00 | | 2 514 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 983.00 | 2 293 692.00 | | 2 239 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 050.00 | 338 264.00 | | 274 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 072.00 | | 251 941.00 | 1 297 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534 837.00 | | | 534 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 301.00 | 1 312 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 729.00 | 474 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173 918.00 | 736 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654.00 | 100 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 725.00 | | 246 624.00 | 663 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 789.00 | | 5 316.00 | 96 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 131.00 | 327 882.00 | 236 301.00 | 482 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 820.00 | 66 521.00 | 60 729.00 | 126 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 456.00 | 243 571.00 | 173 918.00 | 298 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 855.00 | 17 790.00 | 1 654.00 | 56 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | 864.00 | 1 975.00 | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975.00 | 864.00 | 1 975.00 | 1 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975.00 | 864.00 | 1 975.00 | 1 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | 1 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 224.00 | 154 224.00 | | 154 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 345.00 | 113 345.00 | | 113 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 809.00 | 80 809.00 | | 80 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 349 461.00 | 349 461.00 | | 349 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 370.00 | 119 370.00 | | 119 370.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 025.00 | 514 025.00 | | 514 025.00 |
VW T.V.A. | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 692.00 | 452 692.00 | | 452 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 231.00 | 13 369.00 | | 21 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 593.00 | 13 749.00 | | 16 593.00 |
ST Autres comptes | 84 075.00 | 145 610.00 | | 84 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 091.00 | 67 421.00 | | 71 091.00 |
YT Sous‐traitance | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 798.00 | 8 219.00 | | 8 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 029.00 | 21 588.00 | | 30 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 850.00 | 414 266.00 | | 422 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 863.00 | 55 713.00 | | 49 863.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 009.00 | 226 780.00 | | 189 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |