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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 387.00 | 192 904.00 | 238 482.00 | 431 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 389.00 | 24 767.00 | 15 621.00 | 40 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 890.00 | 382 442.00 | 395 448.00 | 777 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 045.00 | 18 714.00 | 270 331.00 | 289 045.00 |
BZ Autres créances | 162 039.00 | | 162 039.00 | 162 039.00 |
CF Disponibilités | 418 645.00 | | 418 645.00 | 418 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 091.00 | 18 714.00 | 858 377.00 | 877 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 981.00 | 401 156.00 | 1 253 825.00 | 1 654 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 295 929.00 | 156 271.00 | 139 659.00 | 295 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 886.00 | 101 886.00 | | 101 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 888.00 | 188 888.00 | | 188 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
DG Autres réserves | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
DH Report à nouveau | 335 143.00 | 167 262.00 | | 335 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 090.00 | 198 446.00 | | 198 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
DL TOTAL (I) | 881 957.00 | 692 729.00 | | 881 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 150.00 | 4 490.00 | | 22 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 980.00 | 211 368.00 | | 270 980.00 |
EA Autres dettes | 8 324.00 | 4 381.00 | | 8 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 414.00 | 80 272.00 | | 70 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 868.00 | 300 591.00 | | 371 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 825.00 | 993 320.00 | | 1 253 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 868.00 | 300 591.00 | | 371 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 913 331.00 | | 913 331.00 | 913 331.00 |
FG Production vendue services | 459 465.00 | | 459 465.00 | 459 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 796.00 | | 1 372 796.00 | 1 372 796.00 |
FN Production immobilisée | | | 248 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 292.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 292.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -292.00 | | -94.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 541.00 | -63 430.00 | | -52 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 876.00 | 1 378 492.00 | | 1 658 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 787.00 | 1 180 046.00 | | 1 460 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 090.00 | 198 446.00 | | 198 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 451.00 | | 257 444.00 | 948 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 346.00 | | 74 332.00 | 478 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 005.00 | 777 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 256 749.00 | 295 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 470.00 | 431 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 48 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 939.00 | | 173 918.00 | 427 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 486.00 | | 9 188.00 | 40 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 6.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 753.00 | 212 694.00 | 428 005.00 | 597 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 154.00 | 73 866.00 | 256 749.00 | 339 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 087.00 | 127 287.00 | 170 470.00 | 236 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 512.00 | 11 541.00 | 786.00 | 22 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 752.00 | 3 586.00 | 624.00 | 15 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 752.00 | 3 586.00 | 624.00 | 15 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 752.00 | 3 586.00 | 624.00 | 15 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 586.00 | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 965.00 | 91 965.00 | | 91 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 663.00 | 85 663.00 | | 85 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 266 880.00 | | | 266 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VB T. V. A. | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 118.00 | 457 118.00 | | 457 118.00 |
VW T.V.A. | 78 554.00 | 78 554.00 | | 78 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 868.00 | 371 868.00 | | 371 868.00 |