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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 037.00 | 4 316.00 | 5 720.00 | 10 037.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 261.00 | 189 307.00 | 67 954.00 | 257 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 484.00 | 203 925.00 | 184 559.00 | 388 484.00 |
BT Marchandises | 120 005.00 | 3 867.00 | 116 138.00 | 120 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 585.00 | 2 977.00 | 731 608.00 | 734 585.00 |
BZ Autres créances | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CF Disponibilités | 433 199.00 | | 433 199.00 | 433 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 363.00 | 6 844.00 | 1 297 518.00 | 1 304 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 848.00 | 210 770.00 | 1 482 077.00 | 1 692 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DH Report à nouveau | 728 230.00 | 632 036.00 | | 728 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 817.00 | 96 193.00 | | 86 817.00 |
DL TOTAL (I) | 897 894.00 | 811 076.00 | | 897 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 905.00 | 24 995.00 | | 35 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 310.00 | 92 334.00 | | 6 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 715.00 | 428 839.00 | | 362 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 205.00 | 162 476.00 | | 179 205.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 183.00 | 708 646.00 | | 584 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 077.00 | 1 519 723.00 | | 1 482 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 641 631.00 | 232 276.00 | 2 873 908.00 | 2 641 631.00 |
FG Production vendue services | 71 628.00 | | 71 628.00 | 71 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 259.00 | 232 276.00 | 2 945 536.00 | 2 713 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 3 752.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 3 752.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | 393.00 | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 393.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | 3 358.00 | | -1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 763.00 | 43 892.00 | | 38 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 344.00 | 3 288 890.00 | | 2 983 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 526.00 | 3 192 696.00 | | 2 896 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 817.00 | 96 193.00 | | 86 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 664.00 | | 52 051.00 | 341 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 230.00 | 388 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 230.00 | 120 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 107.00 | | 7 462.00 | 118 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 720.00 | | 44 542.00 | 212 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 837.00 | | 47.00 | 10 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 508.00 | 38 648.00 | 5 230.00 | 170 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 474.00 | 2 375.00 | 5 230.00 | 17 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 034.00 | 36 273.00 | | 153 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 714.00 | 3 867.00 | 5 714.00 | 5 714.00 |
6T Sur comptes clients | 1 592.00 | 1 613.00 | 227.00 | 1 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 306.00 | 5 480.00 | 5 941.00 | 7 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 306.00 | 5 480.00 | 5 941.00 | 7 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 480.00 | 5 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 716.00 | 362 716.00 | | 362 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
UX Autres créances clients | 731 019.00 | | | 731 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 906.00 | 16 044.00 | 19 862.00 | 35 906.00 |
VI Groupe et associés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VP Divers | 13.00 | | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 043.00 | 751 159.00 | 10 884.00 | 762 043.00 |
VW T.V.A. | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 183.00 | 564 322.00 | 19 862.00 | 584 183.00 |