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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 282.00 | 9 915.00 | 23 367.00 | 33 282.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 450.00 | 441.00 | 9 009.00 | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 859.00 | 202 700.00 | 182 159.00 | 384 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 415.00 | 223 358.00 | 353 057.00 | 576 415.00 |
BT Marchandises | 194 662.00 | | 194 662.00 | 194 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 953.00 | 7 549.00 | 933 405.00 | 940 953.00 |
BZ Autres créances | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
CF Disponibilités | 339 360.00 | | 339 360.00 | 339 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 630.00 | 7 549.00 | 1 533 082.00 | 1 540 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 045.00 | 230 907.00 | 1 886 139.00 | 2 117 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DH Report à nouveau | 647 746.00 | 815 048.00 | | 647 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 254.00 | 132 698.00 | | 77 254.00 |
DL TOTAL (I) | 807 847.00 | 1 030 593.00 | | 807 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 594.00 | 19 862.00 | | 120 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 421.00 | 30.00 | | 201 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 403.00 | 501 893.00 | | 611 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 874.00 | 200 186.00 | | 144 874.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 078 292.00 | 722 168.00 | | 1 078 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 139.00 | 1 752 760.00 | | 1 886 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 340 681.00 | 122 192.00 | 3 462 873.00 | 3 340 681.00 |
FG Production vendue services | 124 575.00 | | 124 575.00 | 124 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 256.00 | 122 192.00 | 3 587 448.00 | 3 465 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 087 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 5 598.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 506.00 | 5 598.00 | | 5 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 085.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 085.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 487.00 | 4 513.00 | | 5 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 924.00 | 57 843.00 | | 25 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 246.00 | 3 487 398.00 | | 3 634 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 992.00 | 3 354 700.00 | | 3 556 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 254.00 | 132 698.00 | | 77 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 524.00 | | 239 592.00 | 388 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 700.00 | 576 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 700.00 | 394 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 339.00 | | 23 244.00 | 120 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 262.00 | | 188 748.00 | 257 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 922.00 | | 27 600.00 | 10 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 801.00 | 33 257.00 | 51 700.00 | 241 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 484.00 | 3 733.00 | | 16 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 317.00 | 29 524.00 | 51 700.00 | 225 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
6T Sur comptes clients | 5 068.00 | 3 065.00 | 585.00 | 5 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 319.00 | 3 065.00 | 5 836.00 | 10 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 319.00 | 3 065.00 | 5 836.00 | 10 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 065.00 | 5 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 403.00 | 611 403.00 | | 611 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 778.00 | 63 778.00 | | 63 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
UX Autres créances clients | 931 899.00 | 931 899.00 | | 931 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VB T. V. A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 594.00 | 29 834.00 | 70 640.00 | 120 594.00 |
VI Groupe et associés | 201 421.00 | 201 421.00 | | 201 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 131.00 | 1 006 608.00 | 38 522.00 | 1 045 131.00 |
VW T.V.A. | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 292.00 | 987 532.00 | 70 640.00 | 1 078 292.00 |