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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 037.00 | 6 182.00 | 3 855.00 | 10 037.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 262.00 | 225 317.00 | 31 945.00 | 257 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 524.00 | 241 801.00 | 146 723.00 | 388 524.00 |
BT Marchandises | 221 544.00 | 5 251.00 | 216 293.00 | 221 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 112.00 | 5 068.00 | 1 103 044.00 | 1 108 112.00 |
BZ Autres créances | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CF Disponibilités | 282 469.00 | | 282 469.00 | 282 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 357.00 | 10 319.00 | 1 606 038.00 | 1 616 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 880.00 | 252 120.00 | 1 752 760.00 | 2 004 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DH Report à nouveau | 815 048.00 | 728 230.00 | | 815 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 698.00 | 86 818.00 | | 132 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 593.00 | 897 895.00 | | 1 030 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 862.00 | 35 906.00 | | 19 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 6 310.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 893.00 | 362 716.00 | | 501 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 186.00 | 179 205.00 | | 200 186.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 46.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 168.00 | 584 183.00 | | 722 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 760.00 | 1 482 078.00 | | 1 752 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 125 591.00 | 177 471.00 | 3 303 062.00 | 3 125 591.00 |
FG Production vendue services | 145 237.00 | | 145 237.00 | 145 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 828.00 | 177 471.00 | 3 448 299.00 | 3 270 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 263 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 569.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 598.00 | 32.00 | | 5 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 598.00 | 32.00 | | 5 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 1 995.00 | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 1 995.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 513.00 | -1 963.00 | | 4 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 843.00 | 38 763.00 | | 57 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 398.00 | 2 983 344.00 | | 3 487 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 700.00 | 2 896 526.00 | | 3 354 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 698.00 | 86 817.00 | | 132 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 485.00 | | 39.00 | 388 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 339.00 | | | 120 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 262.00 | | | 257 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 884.00 | | 39.00 | 10 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 926.00 | 37 875.00 | | 203 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 619.00 | 1 866.00 | | 14 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 307.00 | 36 010.00 | | 189 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 867.00 | 5 251.00 | 3 867.00 | 3 867.00 |
6T Sur comptes clients | 2 977.00 | 2 318.00 | 227.00 | 2 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 844.00 | 7 569.00 | 4 094.00 | 6 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 844.00 | 7 569.00 | 4 094.00 | 6 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 569.00 | 4 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 893.00 | 501 893.00 | | 501 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 036.00 | | | 1 102 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 862.00 | 12 526.00 | 7 336.00 | 19 862.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VP Divers | 13.00 | | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 266.00 | 1 112 344.00 | 10 922.00 | 1 123 266.00 |
VW T.V.A. | 83 088.00 | 83 088.00 | | 83 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 168.00 | 714 832.00 | 7 336.00 | 722 168.00 |