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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 905.00 | 17 329.00 | 41 576.00 | 58 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 482.00 | | 90 482.00 | 90 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 387.00 | 17 329.00 | 132 058.00 | 149 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 210.00 | 17 329.00 | 7 881.00 | 25 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
DH Report à nouveau | -188 375.00 | | | -188 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
DL TOTAL (I) | -102 685.00 | | | -102 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 146.00 | | | 234 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 743.00 | | | 234 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 058.00 | | | 132 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 980.00 | | 959 980.00 | 959 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 980.00 | | 959 980.00 | 959 980.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 610.00 | | | 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 986.00 | | | 971 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 101.00 | | | 944 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 248.00 | | 3 657.00 | 55 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 553.00 | | 3 657.00 | 21 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 553.00 | 5 776.00 | | 11 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 553.00 | 5 776.00 | | 11 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 800.00 | 20 680.00 | 82 720.00 | 206 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 400.00 | 39 705.00 | 2 695.00 | 42 400.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 743.00 | 48 623.00 | 82 720.00 | 234 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
ST Autres comptes | 93 956.00 | | | 93 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 727.00 | | | 136 727.00 |
YT Sous‐traitance | 497 384.00 | | | 497 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 557.00 | | | 139 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 836.00 | | | 69 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 412.00 | | | 735 412.00 |