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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 405.00 | 40 770.00 | 37 635.00 | 78 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 227.00 | | 75 227.00 | 75 227.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 59 183.00 | | 59 183.00 | 59 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 951.00 | | 134 951.00 | 134 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 356.00 | 40 770.00 | 172 587.00 | 213 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 210.00 | 21 270.00 | 3 940.00 | 25 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
DH Report à nouveau | -160 490.00 | | | -160 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
DL TOTAL (I) | -57 904.00 | | | -57 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 307.00 | | | 225 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 491.00 | | | 230 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 587.00 | | | 172 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 090.00 | | 1 146 090.00 | 1 146 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 090.00 | | 1 146 090.00 | 1 146 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 090.00 | | | 1 146 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 309.00 | | | 1 101 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 210.00 | | 2 695.00 | 56 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 329.00 | 3 941.00 | | 17 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 329.00 | 3 941.00 | | 17 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 75 227.00 | | | 75 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 282.00 | 20 690.00 | 82 720.00 | 185 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 463.00 | 75 768.00 | 2 695.00 | 78 463.00 |
VW T.V.A. | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 492.00 | 65 890.00 | 82 720.00 | 230 492.00 |