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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
BZ Autres créances | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CF Disponibilités | 97 518.00 | | 97 518.00 | 97 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 535.00 | | 143 535.00 | 143 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 230.00 | | 177 230.00 | 177 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -75 505.00 | | | -75 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
DL TOTAL (I) | -23 374.00 | | | -23 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 604.00 | | | 200 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 230.00 | | | 177 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 636.00 | | 1 665 636.00 | 1 665 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 636.00 | | 1 665 636.00 | 1 665 636.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 636.00 | | | 1 665 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 106.00 | | | 1 631 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 270.00 | 3 940.00 | | 21 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 270.00 | 3 940.00 | | 21 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 934.00 | 20 618.00 | 82 466.00 | 164 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 711.00 | 46 016.00 | 2 695.00 | 48 711.00 |
VW T.V.A. | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 604.00 | 56 289.00 | 82 466.00 | 200 604.00 |