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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 825.00 | 69 040.00 | 51 785.00 | 120 825.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 871.00 | 69 040.00 | 51 831.00 | 120 871.00 |
060 Stock marchandises | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
072 Créances – Autres | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
084 Disponibilités | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
110 Total général Actif | 135 198.00 | 69 040.00 | 66 158.00 | 135 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 908.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 250.00 | | | 225 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 250.00 | | | 225 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 809.00 | | | 167 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 424.00 | | | -1 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
242 Autres charges externes. | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
256 Dotations aux provisions | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 514.00 | | | 205 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 698.00 | | | 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 871.00 | | | 120 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 173.00 | | | 173.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 173.00 | | | 173.00 |