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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 825.00 | 107 585.00 | 13 240.00 | 120 825.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 871.00 | 107 585.00 | 13 286.00 | 120 871.00 |
060 Stock marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
072 Créances – Autres | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
084 Disponibilités | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
110 Total général Actif | 144 216.00 | 107 585.00 | 36 630.00 | 144 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 411.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 151.00 | | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 151.00 | | | 245 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 225.00 | | | 183 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42.00 | | | 42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
242 Autres charges externes. | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
252 Charges sociales | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 058.00 | | | 245 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93.00 | | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 588.00 | | | 588.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 411.00 | | | 411.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 871.00 | | | 120 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 181.00 | | | 181.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |