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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 825.00 | 81 925.00 | 38 900.00 | 120 825.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 871.00 | 81 925.00 | 38 946.00 | 120 871.00 |
060 Stock marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
072 Créances – Autres | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
084 Disponibilités | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
110 Total général Actif | 140 766.00 | 81 925.00 | 58 841.00 | 140 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 328.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 048.00 | | | 247 048.00 |
230 Autres produits | 808.00 | | | 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 856.00 | | | 247 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 868.00 | | | 171 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 980.00 | | | 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
242 Autres charges externes. | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 908.00 | | | 229 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 871.00 | | | 120 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 447.00 | | | 12 447.00 |