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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AH Fonds commercial | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 666.00 | 34.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 789.00 | 20 993.00 | 28 795.00 | 49 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 698.00 | 26 554.00 | 106 144.00 | 132 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 120.00 | 6 502.00 | 58 618.00 | 65 120.00 |
BZ Autres créances | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 521.00 | 6 502.00 | 154 019.00 | 160 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 219.00 | 33 056.00 | 260 163.00 | 293 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 448.00 | 87 070.00 | | 101 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 561.00 | 14 378.00 | | 6 561.00 |
DL TOTAL (I) | 116 809.00 | 110 248.00 | | 116 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 634.00 | 73 491.00 | | 69 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 4 939.00 | | 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 746.00 | 74 910.00 | | 36 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 565.00 | 55 200.00 | | 35 565.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 8 128.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 354.00 | 218 570.00 | | 143 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 163.00 | 328 818.00 | | 260 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 599.00 | | 174 599.00 | 174 599.00 |
FG Production vendue services | 178 585.00 | | 178 585.00 | 178 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 184.00 | | 353 184.00 | 353 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 504.00 | 3 139.00 | | 3 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 2 708.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 171.00 | 5 847.00 | | 15 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 2 262.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210.00 | 3 057.00 | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 5 319.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 875.00 | 528.00 | | 12 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 1 623.00 | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 677.00 | 526 276.00 | | 371 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 115.00 | 511 898.00 | | 365 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 561.00 | 14 378.00 | | 6 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 605.00 | | 15 245.00 | 143 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 152.00 | 132 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 152.00 | 50 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 396.00 | | 15 245.00 | 61 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 226.00 | 16 270.00 | 23 942.00 | 34 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 4 881.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 213.00 | 11 389.00 | 23 942.00 | 34 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 597.00 | 831.00 | 2 926.00 | 8 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 597.00 | 831.00 | 2 926.00 | 8 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 597.00 | 831.00 | 2 926.00 | 8 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 831.00 | 2 926.00 | |