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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 168.00 | 672.00 | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 828.00 | 15 951.00 | 6 877.00 | 22 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 218.00 | 19 819.00 | 84 399.00 | 104 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
BN En cours de production de biens | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 803.00 | 3 472.00 | 91 331.00 | 94 803.00 |
BZ Autres créances | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CF Disponibilités | 100 222.00 | | 100 222.00 | 100 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 945.00 | 3 472.00 | 253 473.00 | 256 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 163.00 | 23 291.00 | 337 872.00 | 361 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 800.00 | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 623.00 | 289.00 | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 868.00 | 17 194.00 | | 9 868.00 |
DL TOTAL (I) | 152 151.00 | 158 283.00 | | 152 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 595.00 | 103 641.00 | | 79 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 3 282.00 | | 1 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 474.00 | 41 942.00 | | 33 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 624.00 | 90 629.00 | | 68 624.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 1 848.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 721.00 | 241 341.00 | | 185 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 872.00 | 399 624.00 | | 337 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 997.00 | | 445 997.00 | 445 997.00 |
FG Production vendue services | 206 916.00 | | 206 916.00 | 206 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 913.00 | | 652 913.00 | 652 913.00 |
FM Production stockée | | | 18 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 927.00 | 3 648.00 | | 11 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 260.00 | 3 648.00 | | 14 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 6 844.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 6 844.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 352.00 | -3 196.00 | | 13 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 484.00 | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 753.00 | 607 692.00 | | 697 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 885.00 | 590 498.00 | | 687 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 868.00 | 17 194.00 | | 9 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 367.00 | | 1 333.00 | 113 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 482.00 | 104 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 482.00 | 23 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 677.00 | | 1 333.00 | 32 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 492.00 | 5 809.00 | 10 482.00 | 24 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | 1 280.00 | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 604.00 | 4 529.00 | 10 482.00 | 22 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 688.00 | 3 472.00 | 688.00 | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688.00 | 3 472.00 | 688.00 | 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688.00 | 3 472.00 | 688.00 | 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 472.00 | 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 595.00 | 23 127.00 | 56 468.00 | 79 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 989.00 | 111 989.00 | | 111 989.00 |
VW T.V.A. | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 221.00 | 126 753.00 | 56 468.00 | 183 221.00 |