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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 929.00 | 26 137.00 | 21 792.00 | 47 929.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 093.00 | 31 031.00 | 99 062.00 | 130 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 155.00 | 3 010.00 | 71 145.00 | 74 155.00 |
072 Créances – Autres | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
084 Disponibilités | 87 222.00 | | 87 222.00 | 87 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 389.00 | 3 010.00 | 205 379.00 | 208 389.00 |
110 Total général Actif | 338 483.00 | 34 041.00 | 304 442.00 | 338 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 138.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 307.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 309 832.00 | 174 599.00 | | 309 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 532.00 | 178 585.00 | | 101 532.00 |
230 Autres produits | 3 894.00 | 3 203.00 | | 3 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 257.00 | 356 388.00 | | 415 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 392.00 | 100 206.00 | | 119 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 721.00 | 12 498.00 | | -3 721.00 |
242 Autres charges externes. | 105 290.00 | 98 399.00 | | 105 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | 2 441.00 | | 2 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 693.00 | 108 083.00 | | 135 693.00 |
252 Charges sociales | 24 996.00 | 20 504.00 | | 24 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 589.00 | 16 270.00 | | 7 589.00 |
256 Dotations aux provisions | | 831.00 | | |
262 Autres charges | 5 734.00 | 13.00 | | 5 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 430.00 | 359 244.00 | | 397 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 827.00 | -2 857.00 | | 17 827.00 |
280 Produits financiers | | 118.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 088.00 | 15 171.00 | | 1 088.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 2 911.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 507.00 | 2 296.00 | | 2 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 664.00 | | 1 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 284.00 | 6 561.00 | | 14 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 698.00 | | | 132 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45.00 | | | 45.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 814.00 | | | 68 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 492.00 | | | 3 492.00 |