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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 246 364.00 | | 246 364.00 | 246 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685 618.00 | | 685 618.00 | 685 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 313.00 | 26 543.00 | 247 770.00 | 274 313.00 |
BZ Autres créances | 155 245.00 | | 155 245.00 | 155 245.00 |
CF Disponibilités | 90 936.00 | | 90 936.00 | 90 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 090.00 | 26 543.00 | 1 428 547.00 | 1 455 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 090.00 | 26 543.00 | 1 428 547.00 | 1 455 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 361 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 417.00 | | | 417.00 |
DG Autres réserves | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
DH Report à nouveau | | -107 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 649.00 | 115 820.00 | | 29 649.00 |
DL TOTAL (I) | 482 987.00 | 369 338.00 | | 482 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 601.00 | 406 766.00 | | 405 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 566.00 | 17 081.00 | | 76 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 832.00 | 36 813.00 | | 357 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 862.00 | 40 544.00 | | 30 862.00 |
EA Autres dettes | 72 179.00 | 137 581.00 | | 72 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 560.00 | 638 784.00 | | 945 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 547.00 | 1 008 122.00 | | 1 428 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 357.00 | 8 265.00 | 32 079.00 | 50 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 357.00 | 8 265.00 | 32 079.00 | 50 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 357.00 | 8 265.00 | 32 079.00 | 50 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 265.00 | 32 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 832.00 | 357 832.00 | | 357 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 241 503.00 | | | 241 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VI Groupe et associés | 405 601.00 | 405 601.00 | | 405 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 476.00 | | | 149 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 172.00 | 432 172.00 | | 432 172.00 |
VW T.V.A. | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 994.00 | 868 994.00 | | 868 994.00 |