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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 219 453.00 | | 219 453.00 | 219 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684 771.00 | | 684 771.00 | 684 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 352.00 | 24 638.00 | 113 714.00 | 138 352.00 |
BZ Autres créances | 72 975.00 | | 72 975.00 | 72 975.00 |
CF Disponibilités | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 395.00 | | 173 395.00 | 173 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 569.00 | 24 638.00 | 1 301 931.00 | 1 326 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 569.00 | 24 638.00 | 1 301 931.00 | 1 326 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
DG Autres réserves | | 36 087.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 871.00 | | | -14 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 453.00 | -50 959.00 | | 42 453.00 |
DL TOTAL (I) | 474 481.00 | 432 028.00 | | 474 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 601.00 | 496 601.00 | | 494 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 733.00 | 107 104.00 | | 111 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 947.00 | 283 070.00 | | 112 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 306.00 | 44 430.00 | | 35 306.00 |
EA Autres dettes | 72 858.00 | 72 179.00 | | 72 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 450.00 | 1 004 090.00 | | 827 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 931.00 | 1 436 118.00 | | 1 301 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 717.00 | 896 985.00 | | 715 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 715.00 | 5 018.00 | 8 096.00 | 27 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 715.00 | 5 018.00 | 8 096.00 | 27 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 715.00 | 5 018.00 | 8 096.00 | 27 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 018.00 | 8 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 947.00 | 112 947.00 | | 112 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
UX Autres créances clients | 107 915.00 | 107 915.00 | | 107 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 494 601.00 | 494 601.00 | | 494 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 127.00 | 67 127.00 | | 67 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 395.00 | 173 395.00 | | 173 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 722.00 | 384 722.00 | | 384 722.00 |
VW T.V.A. | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 717.00 | 715 717.00 | | 715 717.00 |