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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 238 576.00 | | 238 576.00 | 238 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662 271.00 | | 662 271.00 | 662 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 272.00 | 19 068.00 | 434 204.00 | 453 272.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CF Disponibilités | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 198.00 | 19 068.00 | 1 380 130.00 | 1 399 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 198.00 | 19 068.00 | 1 380 130.00 | 1 399 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 022.00 | 1 899.00 | | 4 022.00 |
DG Autres réserves | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
DH Report à nouveau | | -14 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 432.00 | 42 453.00 | | 66 432.00 |
DL TOTAL (I) | 540 913.00 | 474 481.00 | | 540 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 101.00 | 494 601.00 | | 535 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 560.00 | 111 733.00 | | 68 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 231.00 | 112 947.00 | | 118 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 895.00 | 35 306.00 | | 37 895.00 |
EA Autres dettes | 79 426.00 | 72 858.00 | | 79 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 217.00 | 827 450.00 | | 839 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 130.00 | 1 301 931.00 | | 1 380 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 657.00 | 715 717.00 | | 770 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 101.00 | | | 535 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 638.00 | 99.00 | 5 668.00 | 24 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 638.00 | 99.00 | 5 668.00 | 24 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 638.00 | 99.00 | 5 668.00 | 24 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | 5 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 231.00 | 118 231.00 | | 118 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
UX Autres créances clients | 430 300.00 | 430 300.00 | | 430 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 535 101.00 | 535 101.00 | | 535 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 226.00 | 459 226.00 | | 459 226.00 |
VW T.V.A. | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 657.00 | 770 657.00 | | 770 657.00 |