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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 133.00 | 41 265.00 | 6 869.00 | 48 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 164.00 | 45 295.00 | 6 869.00 | 52 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BN En cours de production de biens | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 988.00 | 5 562.00 | 317 427.00 | 322 988.00 |
BZ Autres créances | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 439.00 | | 208 439.00 | 208 439.00 |
CF Disponibilités | 73 096.00 | | 73 096.00 | 73 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 364.00 | 5 562.00 | 618 802.00 | 624 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 528.00 | 50 856.00 | 625 671.00 | 676 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 127 844.00 | 126 775.00 | | 127 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 966.00 | 121 070.00 | | 102 966.00 |
DL TOTAL (I) | 283 610.00 | 300 644.00 | | 283 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473.00 | 1 497.00 | | 2 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 089.00 | 105 893.00 | | 88 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 535.00 | 274 416.00 | | 250 535.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 10 196.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 061.00 | 392 001.00 | | 342 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 671.00 | 692 646.00 | | 625 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 061.00 | 392 001.00 | | 342 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890 612.00 | | 890 612.00 | 890 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 612.00 | | 890 612.00 | 890 612.00 |
FM Production stockée | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 986.00 | 9 709.00 | | 5 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 613.00 | 771.00 | | 5 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 779.00 | 771.00 | | 5 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 133.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 133.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 579.00 | 637.00 | | 5 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 361.00 | 47 739.00 | | 38 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 325.00 | 947 875.00 | | 905 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 360.00 | 826 805.00 | | 802 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 966.00 | 121 070.00 | | 102 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 603.00 | | 7 333.00 | 51 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 773.00 | 52 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 773.00 | 52 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 603.00 | | 7 333.00 | 51 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 778.00 | 6 289.00 | 6 773.00 | 45 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 778.00 | 6 289.00 | 6 773.00 | 45 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 364.00 | 2 198.00 | | 3 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 364.00 | 2 198.00 | | 3 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 364.00 | 2 198.00 | | 3 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 089.00 | 88 089.00 | | 88 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 776.00 | 96 776.00 | | 96 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 618.00 | 97 618.00 | | 97 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 316 871.00 | | | 316 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 786.00 | 330 668.00 | 6 118.00 | 336 786.00 |
VW T.V.A. | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 061.00 | 342 061.00 | | 342 061.00 |