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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 133.00 | 46 247.00 | 1 886.00 | 48 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 164.00 | 50 277.00 | 1 886.00 | 52 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BN En cours de production de biens | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 541.00 | 461.00 | 122 080.00 | 122 541.00 |
BZ Autres créances | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CF Disponibilités | 346 882.00 | | 346 882.00 | 346 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 356.00 | 461.00 | 489 895.00 | 490 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 520.00 | 50 739.00 | 491 781.00 | 542 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 119 137.00 | 130 810.00 | | 119 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 869.00 | 132 327.00 | | 69 869.00 |
DL TOTAL (I) | 241 806.00 | 315 937.00 | | 241 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 408.00 | 2 553.00 | | 5 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 48 734.00 | | 26 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 636.00 | 223 225.00 | | 217 636.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 975.00 | 274 512.00 | | 249 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 781.00 | 590 449.00 | | 491 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 975.00 | 274 512.00 | | 249 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 904 168.00 | | 904 168.00 | 904 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 168.00 | | 904 168.00 | 904 168.00 |
FM Production stockée | | | -352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 042.00 | 3 081.00 | | 3 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 16 282.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 16 282.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 048.00 | 16 282.00 | | -3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 675.00 | 44 335.00 | | 19 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 802.00 | 873 967.00 | | 907 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 933.00 | 741 640.00 | | 837 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 869.00 | 132 327.00 | | 69 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 443.00 | 1 834.00 | | 48 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 443.00 | 1 834.00 | | 48 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 461.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 010.00 | 84 010.00 | | 84 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 758.00 | 92 758.00 | | 92 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 121 988.00 | 121 988.00 | | 121 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VI Groupe et associés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 402.00 | 138 849.00 | 553.00 | 139 402.00 |
VW T.V.A. | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 975.00 | 249 975.00 | | 249 975.00 |