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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 133.00 | 44 413.00 | 3 720.00 | 48 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 164.00 | 48 443.00 | 3 720.00 | 52 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 718.00 | | 177 718.00 | 177 718.00 |
BZ Autres créances | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 395 630.00 | | 395 630.00 | 395 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 728.00 | | 586 728.00 | 586 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 892.00 | 48 443.00 | 590 449.00 | 638 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 130 810.00 | 127 844.00 | | 130 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 327.00 | 102 966.00 | | 132 327.00 |
DL TOTAL (I) | 315 937.00 | 283 610.00 | | 315 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553.00 | 2 473.00 | | 2 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 734.00 | 88 089.00 | | 48 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 225.00 | 250 535.00 | | 223 225.00 |
EA Autres dettes | | 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 512.00 | 342 061.00 | | 274 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 449.00 | 625 671.00 | | 590 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 512.00 | 342 061.00 | | 274 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 837 685.00 | | 837 685.00 | 837 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 685.00 | | 837 685.00 | 837 685.00 |
FM Production stockée | | | -1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 081.00 | 5 986.00 | | 3 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 282.00 | 5 613.00 | | 16 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 282.00 | 5 779.00 | | 16 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 282.00 | 5 579.00 | | 16 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 335.00 | 38 361.00 | | 44 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 967.00 | 905 325.00 | | 873 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 640.00 | 802 360.00 | | 741 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 327.00 | 102 966.00 | | 132 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 295.00 | 3 149.00 | | 45 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 295.00 | 3 149.00 | | 45 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
UX Autres créances clients | 177 718.00 | | | 177 718.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VP Divers | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 574.00 | 186 574.00 | | 186 574.00 |
VW T.V.A. | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 512.00 | 274 512.00 | | 274 512.00 |