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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 199.00 | 1 151.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 241 000.00 | | 1 241 000.00 | 1 241 000.00 |
AP Constructions | 37 858.00 | 18 716.00 | 19 142.00 | 37 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 915.00 | 142 773.00 | 43 142.00 | 185 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 523.00 | 165 344.00 | 1 305 179.00 | 1 470 523.00 |
BT Marchandises | 141 690.00 | | 141 690.00 | 141 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
BZ Autres créances | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CF Disponibilités | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 294.00 | | 231 294.00 | 231 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 817.00 | 165 344.00 | 1 536 472.00 | 1 701 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 563.00 | 172 563.00 | | 172 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 703 628.00 | 594 044.00 | | 703 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 974.00 | 109 585.00 | | 131 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 165.00 | 1 041 191.00 | | 1 173 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 291.00 | 252 172.00 | | 146 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 777.00 | 28 340.00 | | 29 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 558.00 | 127 790.00 | | 122 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 720.00 | 60 031.00 | | 50 720.00 |
EA Autres dettes | 13 962.00 | 7 670.00 | | 13 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 307.00 | 476 004.00 | | 363 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 472.00 | 1 517 195.00 | | 1 536 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 952.00 | | | 1 434 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 208.00 | | | 193 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 405.00 | 13 939.00 | | 151 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 405.00 | 13 741.00 | | 151 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 558.00 | 122 558.00 | | 122 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 654.00 | 36 625.00 | 97 029.00 | 133 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 450.00 | | | 153 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 307.00 | 266 278.00 | 97 029.00 | 363 307.00 |