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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 874.00 | 476.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 241 000.00 | | 1 241 000.00 | 1 241 000.00 |
AP Constructions | 37 858.00 | 20 745.00 | 17 113.00 | 37 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 567.00 | 155 658.00 | 31 909.00 | 187 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 174.00 | 180 932.00 | 1 291 242.00 | 1 472 174.00 |
BT Marchandises | 153 853.00 | | 153 853.00 | 153 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
BZ Autres créances | 68 341.00 | | 68 341.00 | 68 341.00 |
CF Disponibilités | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 146.00 | | 284 146.00 | 284 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 320.00 | 180 932.00 | 1 575 387.00 | 1 756 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 563.00 | 172 563.00 | | 172 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 835 602.00 | 703 628.00 | | 835 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 394.00 | 131 974.00 | | 65 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 560.00 | 1 173 165.00 | | 1 238 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 151.00 | 146 291.00 | | 119 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 556.00 | 29 777.00 | | 30 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 514.00 | 122 558.00 | | 132 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 304.00 | 50 720.00 | | 34 304.00 |
EA Autres dettes | 20 303.00 | 13 962.00 | | 20 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 828.00 | 363 307.00 | | 336 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 387.00 | 1 536 472.00 | | 1 575 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 523.00 | | 1 651.00 | 1 470 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 350.00 | | | 1 242 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 429.00 | | 1 651.00 | 227 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 344.00 | 15 588.00 | | 165 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 675.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 145.00 | 14 913.00 | | 165 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 514.00 | 132 514.00 | | 132 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
UX Autres créances clients | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 043.00 | 57 682.00 | 39 361.00 | 97 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
VP Divers | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 650.00 | 106 650.00 | | 106 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 828.00 | 297 467.00 | 39 361.00 | 336 828.00 |