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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 241 000.00 | | 1 241 000.00 | 1 241 000.00 |
AP Constructions | 37 858.00 | 28 861.00 | 8 998.00 | 37 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 619.00 | 186 914.00 | 9 705.00 | 196 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 607.00 | 217 161.00 | 1 260 446.00 | 1 477 607.00 |
BT Marchandises | 149 468.00 | | 149 468.00 | 149 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
BZ Autres créances | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CF Disponibilités | 252 967.00 | | 252 967.00 | 252 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 483.00 | | 446 483.00 | 446 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 090.00 | 217 161.00 | 1 706 929.00 | 1 924 090.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 150 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 563.00 | 172 563.00 | | 2 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 401 674.00 | 1 044 239.00 | | 401 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 197.00 | 37 435.00 | | 33 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 434.00 | 1 419 237.00 | | 1 452 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | 20 745.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 066.00 | 138 536.00 | | 193 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 153.00 | 57 668.00 | | 56 153.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 495.00 | 224 626.00 | | 254 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 929.00 | 1 643 864.00 | | 1 706 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 495.00 | 224 626.00 | | 254 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 648.00 | | 1 593.00 | 1 486 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 634.00 | 1 477 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 1 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 284.00 | 235 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 350.00 | | | 1 242 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 555.00 | | 1 593.00 | 243 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 141.00 | 8 655.00 | 10 634.00 | 219 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 791.00 | 8 655.00 | 9 284.00 | 217 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 066.00 | 193 066.00 | | 193 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
VW T.V.A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 495.00 | 254 495.00 | | 254 495.00 |