| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 785.00 | 29 126.00 | 3 659.00 | 32 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 788.00 | 18 542.00 | 12 245.00 | 30 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 201.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 774.00 | 47 669.00 | 16 105.00 | 63 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 001.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
CF Disponibilités | 53 834.00 | | 53 834.00 | 53 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 381.00 | | 103 381.00 | 103 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 155.00 | 47 669.00 | 119 486.00 | 167 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
DL TOTAL (I) | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 661.00 | | | 60 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 032.00 | | | 86 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 486.00 | | | 119 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 032.00 | | | 86 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 819.00 | | 403 819.00 | 403 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 819.00 | | 403 819.00 | 403 819.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 297.00 | | | 404 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 102.00 | | | 398 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 515.00 | | 5 258.00 | 58 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 315.00 | | 5 258.00 | 58 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 915.00 | 4 753.00 | | 42 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 915.00 | 4 753.00 | | 42 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VI Groupe et associés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VP Divers | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 518.00 | 45 318.00 | 200.00 | 45 518.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 032.00 | 86 032.00 | | 86 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
ST Autres comptes | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 344.00 | | | 58 344.00 |