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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 610.00 | 21 255.00 | 25 356.00 | 46 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 596.00 | 54 040.00 | 25 556.00 | 79 596.00 |
BT Marchandises | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BZ Autres créances | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 938.00 | 54 040.00 | 72 898.00 | 126 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DL TOTAL (I) | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
FD Production vendue biens | 389 198.00 | | 389 198.00 | 389 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 135.00 | | 393 135.00 | 393 135.00 |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 758.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 953.00 | | | 404 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 816.00 | | | 402 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 916.00 | | 20 618.00 | 51 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 062.00 | 79 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 062.00 | 79 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 916.00 | | 20 418.00 | 51 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 387.00 | 9 758.00 | 105.00 | 44 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 387.00 | 9 758.00 | 105.00 | 44 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
ST Autres comptes | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 792.00 | | | 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 490.00 | | | 56 490.00 |