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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 785.00 | 30 836.00 | 1 948.00 | 32 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 130.00 | 13 550.00 | 5 581.00 | 19 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 201.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 115.00 | 44 386.00 | 7 729.00 | 52 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 6 550.00 | | 6 551.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 43 770.00 | | 43 771.00 | 43 770.00 |
CF Disponibilités | 73 717.00 | | 73 717.00 | 73 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 215.00 | | 126 215.00 | 126 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 331.00 | 44 386.00 | 133 945.00 | 178 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DL TOTAL (I) | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 563.00 | | | 97 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 945.00 | | | 133 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 563.00 | | | 97 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 142.00 | | 376 142.00 | 376 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 142.00 | | 376 142.00 | 376 142.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 765.00 | | | 381 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 837.00 | | | 378 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 658.00 | 52 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 658.00 | 51 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 574.00 | | | 63 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 669.00 | 2 077.00 | 5 360.00 | 47 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 669.00 | 2 077.00 | 5 360.00 | 47 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VI Groupe et associés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VP Divers | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 148.00 | 43 948.00 | 200.00 | 44 148.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 563.00 | 97 563.00 | | 97 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
ST Autres comptes | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 660.00 | | | 59 660.00 |