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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 572.00 | 35 265.00 | 14 307.00 | 49 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 542.00 | 36 265.00 | 72 277.00 | 108 542.00 |
BT Marchandises | 44 961.00 | | 44 961.00 | 44 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 674.00 | 42 264.00 | 335 410.00 | 377 674.00 |
BZ Autres créances | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
CF Disponibilités | 396 890.00 | | 396 890.00 | 396 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 934.00 | 42 264.00 | 809 670.00 | 851 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 476.00 | 78 529.00 | 881 947.00 | 960 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 190.00 | 397 462.00 | | 410 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 578.00 | 12 728.00 | | 74 578.00 |
DL TOTAL (I) | 505 768.00 | 431 190.00 | | 505 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 30.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 699.00 | 28 895.00 | | 48 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 284.00 | 242 131.00 | | 220 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 749.00 | 68 057.00 | | 106 749.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 1 702.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 179.00 | 340 815.00 | | 376 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 947.00 | 772 005.00 | | 881 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 179.00 | 340 815.00 | | 376 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 30.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 706.00 | 38 055.00 | 1 508 761.00 | 1 470 706.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 706.00 | 38 055.00 | 1 508 761.00 | 1 470 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 245.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 419.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 419.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -419.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 561.00 | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 355.00 | 1 015 139.00 | | 1 519 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 777.00 | 1 002 412.00 | | 1 444 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 578.00 | 12 728.00 | | 74 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 111.00 | | 4 534.00 | 106 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103.00 | 108 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 103.00 | 49 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 141.00 | | 4 534.00 | 47 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 371.00 | 8 997.00 | 2 103.00 | 29 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 371.00 | 8 997.00 | 2 103.00 | 28 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 019.00 | 9 245.00 | | 33 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 019.00 | 9 245.00 | | 33 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 019.00 | 9 245.00 | | 33 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 284.00 | 220 284.00 | | 220 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 318 838.00 | | | 318 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
VB T. V. A. | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VP Divers | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 553.00 | 455 495.00 | 2 058.00 | 457 553.00 |
VW T.V.A. | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 179.00 | 376 179.00 | | 376 179.00 |