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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 958.00 | 39 398.00 | 9 560.00 | 48 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 039.00 | 40 398.00 | 75 641.00 | 116 039.00 |
BT Marchandises | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 596.00 | 22 790.00 | 165 806.00 | 188 596.00 |
BZ Autres créances | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
CF Disponibilités | 436 013.00 | | 436 013.00 | 436 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 067.00 | 22 790.00 | 672 277.00 | 695 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 105.00 | 63 188.00 | 747 918.00 | 811 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 484 768.00 | 410 190.00 | | 484 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 163.00 | 74 578.00 | | 22 163.00 |
DL TOTAL (I) | 527 931.00 | 505 768.00 | | 527 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 59.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 056.00 | 48 699.00 | | 54 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 854.00 | 220 284.00 | | 113 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 632.00 | 106 749.00 | | 51 632.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 986.00 | 376 179.00 | | 219 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 918.00 | 881 947.00 | | 747 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 986.00 | 376 179.00 | | 219 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 59.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 542.00 | | 9 423.00 | 108 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 926.00 | 116 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 926.00 | 48 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 572.00 | | 1 313.00 | 49 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 970.00 | | 8 110.00 | 57 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 265.00 | 5 980.00 | 1 847.00 | 36 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 265.00 | 5 980.00 | 1 847.00 | 35 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 264.00 | 311.00 | 19 785.00 | 42 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 264.00 | 311.00 | 19 785.00 | 42 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 264.00 | 311.00 | 19 785.00 | 42 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311.00 | 19 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 854.00 | 113 854.00 | | 113 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 160 739.00 | 160 739.00 | | 160 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VB T. V. A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VP Divers | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 985.00 | 273 927.00 | 2 058.00 | 275 985.00 |
VW T.V.A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 986.00 | 219 986.00 | | 219 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |