| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 724.00 | 59 478.00 | 52 246.00 | 111 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 777.00 | 133 473.00 | 54 304.00 | 187 777.00 |
BT Marchandises | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 977.00 | 33 414.00 | 337 563.00 | 370 977.00 |
BZ Autres créances | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CF Disponibilités | 489 837.00 | | 489 837.00 | 489 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 675.00 | 33 414.00 | 882 260.00 | 915 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 451.00 | 166 887.00 | 936 564.00 | 1 103 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 495.00 | | | 62 495.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 521 050.00 | | | 521 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
DL TOTAL (I) | 623 454.00 | | | 623 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 110.00 | | | 207 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 224.00 | | | 63 224.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 110.00 | | | 313 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 564.00 | | | 936 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 223.00 | | | 305 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 529.00 | | 23 248.00 | 164 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 476.00 | | 23 248.00 | 88 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 053.00 | | | 75 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 331.00 | 15 147.00 | | 45 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 331.00 | 15 147.00 | | 44 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 707.00 | 32 398.00 | 16 690.00 | 17 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 707.00 | 75 393.00 | 16 690.00 | 47 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 707.00 | 75 393.00 | 16 690.00 | 47 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 398.00 | 16 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 995.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 110.00 | 207 110.00 | | 207 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 336 703.00 | 336 703.00 | | 336 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VB T. V. A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 165.00 | 6 277.00 | 7 888.00 | 14 165.00 |
VI Groupe et associés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 628.00 | 454 570.00 | 2 058.00 | 456 628.00 |
VW T.V.A. | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 110.00 | 305 223.00 | 7 888.00 | 313 110.00 |