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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016.00 | 771.00 | 245.00 | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 343.00 | 30 700.00 | 21 642.00 | 52 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 792.00 | 31 472.00 | 129 320.00 | 160 792.00 |
BT Marchandises | 116 789.00 | 11 796.00 | 104 993.00 | 116 789.00 |
BZ Autres créances | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 808.00 | 11 796.00 | 109 012.00 | 120 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 600.00 | 43 268.00 | 238 332.00 | 281 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 860.00 | 5 634.00 | | 11 860.00 |
DL TOTAL (I) | 22 860.00 | 16 634.00 | | 22 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 629.00 | 77 113.00 | | 70 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | 55 181.00 | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 814.00 | 34 308.00 | | 25 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 371.00 | 42 598.00 | | 19 371.00 |
EA Autres dettes | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 473.00 | 209 200.00 | | 215 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 332.00 | 225 834.00 | | 238 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 310.00 | 207 439.00 | | 200 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 024.00 | 62 214.00 | | 51 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 943.00 | | 240 943.00 | 240 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 943.00 | | 240 943.00 | 240 943.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 554.00 | 18 406.00 | | 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 070.00 | 177.00 | | 4 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | 190.00 | | 4 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 3 486.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 3 486.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 842.00 | -3 296.00 | | 3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 024.00 | 274 126.00 | | 245 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 165.00 | 268 492.00 | | 233 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 860.00 | 5 634.00 | | 11 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 279.00 | | 14 513.00 | 146 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 846.00 | | 14 513.00 | 38 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 544.00 | 3 927.00 | | 27 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 544.00 | 3 927.00 | | 27 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 866.00 | | 4 070.00 | 15 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 866.00 | | 4 070.00 | 15 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 866.00 | | 4 070.00 | 15 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 605.00 | 4 442.00 | 15 163.00 | 19 605.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 793.00 | 3 359.00 | 5 433.00 | 8 793.00 |
VW T.V.A. | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 473.00 | 200 310.00 | 15 163.00 | 215 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 1 228.00 | | 1 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 612.00 | 9 212.00 | | 9 612.00 |
ST Autres comptes | 14 706.00 | 16 261.00 | | 14 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 872.00 | 12 015.00 | | 12 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | 839.00 | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 927.00 | 2 067.00 | | 1 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 240.00 | 54 763.00 | | 49 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 124.00 | 16 913.00 | | 18 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 190.00 | 37 488.00 | | 37 190.00 |