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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 718.00 | 39 046.00 | 15 672.00 | 54 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 280.00 | 40 062.00 | 123 219.00 | 163 280.00 |
BT Marchandises | 135 376.00 | 21 240.00 | 114 136.00 | 135 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BZ Autres créances | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 948.00 | 21 240.00 | 119 707.00 | 140 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 228.00 | 61 302.00 | 242 926.00 | 304 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 722.00 | 13 905.00 | | 15 722.00 |
DL TOTAL (I) | 26 722.00 | 24 905.00 | | 26 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 754.00 | 75 760.00 | | 54 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 485.00 | 95 731.00 | | 97 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 322.00 | 43 284.00 | | 41 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 167.00 | 8 498.00 | | 7 167.00 |
EA Autres dettes | 15 477.00 | 3 000.00 | | 15 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 204.00 | 226 274.00 | | 216 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 926.00 | 251 178.00 | | 242 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 560.00 | 215 657.00 | | 197 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 554.00 | 60 598.00 | | 26 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 483.00 | | 255 483.00 | 255 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 483.00 | | 255 483.00 | 255 483.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 127.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 876.00 | 5 857.00 | | 7 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 502.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 502.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 2 004.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 489.00 | 235 685.00 | | 255 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 767.00 | 221 780.00 | | 239 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 722.00 | 13 905.00 | | 15 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 967.00 | | 1 313.00 | 161 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 534.00 | | 1 200.00 | 54 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 433.00 | | 113.00 | 5 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 200.00 | 3 862.00 | | 36 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 200.00 | 3 862.00 | | 36 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 114.00 | 9 127.00 | | 12 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 114.00 | 9 127.00 | | 12 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 114.00 | 9 127.00 | | 12 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 199.00 | 9 556.00 | 18 643.00 | 28 199.00 |
VI Groupe et associés | 97 485.00 | 97 485.00 | | 97 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 4 043.00 | 5 546.00 | |
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 204.00 | 197 560.00 | 18 643.00 | 216 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | 2 624.00 | | 1 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 915.00 | 8 423.00 | | 8 915.00 |
ST Autres comptes | 15 954.00 | 19 319.00 | | 15 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 324.00 | 11 742.00 | | 13 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | 915.00 | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 386.00 | 3 539.00 | | 2 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 096.00 | 64 141.00 | | 51 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 768.00 | 14 618.00 | | 14 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 193.00 | 39 484.00 | | 38 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |