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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016.00 | 916.00 | 100.00 | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 518.00 | 35 284.00 | 18 234.00 | 53 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 967.00 | 36 200.00 | 125 767.00 | 161 967.00 |
BT Marchandises | 131 702.00 | 12 114.00 | 119 588.00 | 131 702.00 |
BZ Autres créances | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 525.00 | 12 114.00 | 125 411.00 | 137 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 492.00 | 48 313.00 | 251 178.00 | 299 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 905.00 | 11 860.00 | | 13 905.00 |
DL TOTAL (I) | 24 905.00 | 22 860.00 | | 24 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 760.00 | 70 629.00 | | 75 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 731.00 | 96 000.00 | | 95 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 284.00 | 25 814.00 | | 43 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 498.00 | 19 371.00 | | 8 498.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 658.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 274.00 | 215 473.00 | | 226 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 178.00 | 238 332.00 | | 251 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 657.00 | 200 310.00 | | 215 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 598.00 | 51 024.00 | | 60 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 343.00 | | 233 343.00 | 233 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 343.00 | | 233 343.00 | 233 343.00 |
FQ Autres produits | | | -164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 857.00 | 554.00 | | 5 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 507.00 | 4 070.00 | | 2 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 228.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 228.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 004.00 | 3 842.00 | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 685.00 | 245 024.00 | | 235 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 780.00 | 233 165.00 | | 221 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 905.00 | 11 860.00 | | 13 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 792.00 | | 1 175.00 | 160 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 358.00 | | 1 175.00 | 53 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 472.00 | 4 728.00 | | 31 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 472.00 | 4 728.00 | | 31 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 796.00 | 318.00 | | 11 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 796.00 | 318.00 | | 11 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 796.00 | 318.00 | | 11 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 163.00 | 4 545.00 | 10 617.00 | 15 163.00 |
VI Groupe et associés | 95 731.00 | 95 731.00 | | 95 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 672.00 | 5 238.00 | 5 433.00 | 10 672.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 274.00 | 215 657.00 | 10 617.00 | 226 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | 1 064.00 | | 2 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 423.00 | 9 612.00 | | 8 423.00 |
ST Autres comptes | 19 319.00 | 14 706.00 | | 19 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 742.00 | 12 872.00 | | 11 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | 863.00 | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 539.00 | 1 927.00 | | 3 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 141.00 | 49 240.00 | | 64 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 618.00 | 18 124.00 | | 14 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 484.00 | 37 190.00 | | 39 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |