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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 285.00 | 20 057.00 | 40 228.00 | 60 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 224.00 | 23 996.00 | 40 228.00 | 64 224.00 |
060 Stock marchandises | 66 714.00 | | 66 714.00 | 66 714.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 282.00 | 5 094.00 | 68 188.00 | 73 282.00 |
072 Créances – Autres | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
084 Disponibilités | 580 013.00 | | 580 013.00 | 580 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 821 002.00 | 5 094.00 | 815 908.00 | 821 002.00 |
110 Total général Actif | 885 226.00 | 29 089.00 | 856 136.00 | 885 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 331 406.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 129.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 856 136.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 335.00 | | | 157 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 969.00 | | | 7 969.00 |