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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 215.00 | 28 599.00 | 12 616.00 | 41 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 792.00 | 15 406.00 | 21 386.00 | 36 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 196.00 | 51 194.00 | 34 002.00 | 85 196.00 |
BT Marchandises | 80 855.00 | | 80 855.00 | 80 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 828.00 | 4 172.00 | 38 656.00 | 42 828.00 |
BZ Autres créances | 56 705.00 | | 56 705.00 | 56 705.00 |
CF Disponibilités | 774 389.00 | | 774 389.00 | 774 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 883.00 | 4 172.00 | 973 711.00 | 977 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 079.00 | 55 366.00 | 1 007 713.00 | 1 063 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 448 865.00 | 411 191.00 | | 448 865.00 |
DH Report à nouveau | 123 766.00 | 123 766.00 | | 123 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 659.00 | 37 674.00 | | -6 659.00 |
DL TOTAL (I) | 571 472.00 | 578 131.00 | | 571 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 304.00 | 340 044.00 | | 331 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 597.00 | 83 420.00 | | 86 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 288.00 | 11 554.00 | | 12 288.00 |
EA Autres dettes | 5 788.00 | 26 781.00 | | 5 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 241.00 | 461 798.00 | | 436 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 713.00 | 1 039 929.00 | | 1 007 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 975.00 | 461 798.00 | | 435 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 280.00 | | 19 288.00 | 72 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 372.00 | 85 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 372.00 | 78 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 091.00 | | 19 288.00 | 65 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 109.00 | 10 378.00 | 6 901.00 | 47 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 920.00 | 10 378.00 | 6 901.00 | 39 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 597.00 | 86 597.00 | | 86 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VB T. V. A. | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VI Groupe et associés | 331 304.00 | 331 304.00 | | 331 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VP Divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 067.00 | 107 067.00 | | 107 067.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 975.00 | 435 975.00 | | 435 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
ST Autres comptes | 245 160.00 | | | 245 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 711.00 | | | 170 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 563.00 | | | 104 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |